Şirket analizi Hong Kong Resources Holdings Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.53 HK$), adil fiyattan (1.02 HK$) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=53.46%) sektör ortalamasının (ROE=0.92%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.63) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-55.83) sektör ortalamasından (%32.14) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %126.63, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hong Kong Resources Holdings Company Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6% | 4.5% | -1.1% |
| 90 günler | 20.5% | 12.2% | 19.1% |
| 1 yıl | -55.8% | 32.1% | 43.2% |
2882 vs Sektör: Hong Kong Resources Holdings Company Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-87.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
2882 vs Pazar: Hong Kong Resources Holdings Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-99.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2882, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.07 olan 2882.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.53 HK$), adil fiyattan (1.02 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.53 HK$), adil fiyattan %92.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.2868), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.2868) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2803) sektörün tamamından (2.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2803), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-18.73) sektörün tamamından (24.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-18.73) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.15 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.15) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-45.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%53.46) sektörün tamamından (%0.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%53.46) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-9.35) sektörün tamamından (%4.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-9.35) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.63 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
