Şirket analizi Zijin Mining Group Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%30.71) sektör ortalamasından (%0.4922) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.5%) sektör ortalamasının (ROE=6.28%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (15.92 HK$), adil değerlemeden (11.52 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%2.15) sektör ortalamasının (%4.61) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %36.82, 5 yılda %32.1 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zijin Mining Group Company Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.3% | -14.3% | -0.5% |
| 90 günler | -0.7% | -5.7% | 10.8% |
| 1 yıl | 30.7% | 0.5% | 11.6% |
2899 vs Sektör: Zijin Mining Group Company Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %30.21 oranında geride bıraktı.
2899 vs Pazar: Zijin Mining Group Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %19.07 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2899, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5905 olan 2899.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.92 HK$), adil fiyattan (11.52 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.92 HK$), adil fiyattan %27.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.12) bir bütün olarak sektörünkinden (36.64) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.77) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.16), bir bütün olarak sektörünkinden (0.7358) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.02) sektörün genelinden (0.7958) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.78) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.16), sektörün tamamından (6.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.16) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %78.6 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%78.6) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.03) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.5) sektörün tamamından (%6.28) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.5) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.51) sektörün tamamından (%2.8) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.15, sektör ortalamasının %4.61 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.15, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.15 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%57.26) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
