Şirket analizi Zijin Mining Group Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.5%) sektör ortalamasının (ROE=6.51%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (18.3 HK$), adil değerlemeden (12.19 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%2.05) sektör ortalamasının (%4.5) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.01) sektör ortalamasından (%19.25) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %36.82, 5 yılda %32.49 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zijin Mining Group Company Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 12.4% | 2.9% | -1.1% |
| 90 günler | 27.4% | 7.6% | 16.6% |
| 1 yıl | 17% | 19.3% | 42.9% |
2899 vs Sektör: Zijin Mining Group Company Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-2.25 oranında biraz düşük performans gösterdi.
2899 vs Pazar: Zijin Mining Group Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-25.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 2899, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3271 olan 2899.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.3 HK$), adil fiyattan (12.19 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18.3 HK$), adil fiyattan %33.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.12) bir bütün olarak sektörünkinden (37.06) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.16), bir bütün olarak sektörünkinden (0.7311) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.02) sektörün genelinden (0.7923) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.16), sektörün tamamından (6.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.16) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %44.9 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%44.9) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%290.64) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.5) sektörün tamamından (%6.51) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.5) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.51) sektörün tamamından (%2.89) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.05, sektör ortalamasının %4.5 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.05, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.05 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%57.26) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
