Şirket analizi Alco Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%296.88) sektör ortalamasından (%4.72) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %14.66 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1.27 HK$), adil değerlemeden (0.8638 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.68) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasından (ROE=5.56%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Alco Holdings Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0.7% | 0.9% |
| 90 günler | 370.4% | -46.8% | -4.3% |
| 1 yıl | 296.9% | 4.7% | 28.3% |
2924 vs Sektör: Alco Holdings Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %292.16 oranında geride bıraktı.
2924 vs Pazar: Alco Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %268.57 daha iyi performans gösterdi.
Son derece değişken fiyat: 2924, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %5.71 olan 2924.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.27 HK$), adil fiyattan (0.8638 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.27 HK$), adil fiyattan %32 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (15.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.69) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6775) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (2.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-4.18) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-293.22 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-293.22) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%298.64) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%5.56) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-39.17) sektörün tamamından (%2.42) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-39.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.68 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
