MAX Sohbet
Şirket analizi China National Building Material Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.26) sektör ortalamasından (%2.58) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%86.82) sektör ortalamasından (%13.34) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (4.11 HK$), adil değerlemeden (3.1 HK$) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %38.85, 5 yılda %21.04 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.39%) sektör ortalamasından (ROE=2.75%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| China National Building Material Company Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.6% | 0% | -3.5% |
| 90 günler | 9% | 9.2% | 8.9% |
| 1 yıl | 86.8% | 13.3% | 44.6% |
3323 vs Sektör: China National Building Material Company Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %73.48 oranında geride bıraktı.
3323 vs Pazar: China National Building Material Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %42.19 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3323, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.67 olan 3323.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.11 HK$), adil fiyattan (3.1 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.11 HK$), adil fiyattan %24.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.86) bir bütün olarak sektörünkinden (48.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1471) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6623) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1471) bir bütün olarak piyasanınkinden (1.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1579) sektörün tamamından (0.8539) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1579), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.5) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.1) sektörün tamamından (6.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.1) piyasanın tamamından (9.93) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.72 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.72) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.09) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.39) sektörün tamamından (%2.75) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.39) piyasanın tamamından (%2.89) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5904) sektörün tamamından (%1.44) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5904) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.12) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%20.88) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.26 sektör ortalamasından %2.58 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.26, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.26 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%66.57) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
