Şirket analizi Bank of Communications Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.44 HK$), adil fiyattan (5.52 HK$) daha düşük
- Temettüler (%14.54) sektör ortalamasından (%6.25) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.91) sektör ortalamasından (%21.69) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.79%) sektör ortalamasının (ROE=7.98%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %18.42, 5 yılda %3.63 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bank of Communications Co., Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.9% | -2.8% | 2% |
| 90 günler | 10.1% | 4.6% | 5.8% |
| 1 yıl | 26.9% | 21.7% | 20.9% |
3328 vs Sektör: Bank of Communications Co., Ltd., geçen yıl "Financials" sektörünü %5.22 oranında geride bıraktı.
3328 vs Pazar: Bank of Communications Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %5.99 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3328, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5174 olan 3328.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.44 HK$), adil fiyattan (5.52 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (5.44 HK$), adil fiyattan %1.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.45) bir bütün olarak sektörünkinden (15.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2913) bir bütün olarak sektörünkinden (0.5975) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2913) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.25) sektörün tamamından (2.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.25), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (33.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.67) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.79) sektörün tamamından (%7.98) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.79) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6856) sektörün tamamından (%1.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6856) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %14.54 sektör ortalamasından %6.25 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %14.54, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %14.54 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%54.34) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
