Şirket analizi Anton Oilfield Services Group
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%112.35) sektör ortalamasından (%-9.82) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %21.62 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.7 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (0.86 HK$), adil değerlemeden (0.6964 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%3.21) sektör ortalamasının (%8.24) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.27%) sektör ortalamasından (ROE=11.34%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Anton Oilfield Services Group | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.1% | -9.8% | 5.6% |
| 90 günler | 45.8% | -9.9% | 18.7% |
| 1 yıl | 112.3% | -9.8% | 47.4% |
3337 vs Sektör: Anton Oilfield Services Group, geçen yıl "Energy" sektörünü %122.17 oranında geride bıraktı.
3337 vs Pazar: Anton Oilfield Services Group geçtiğimiz yıl piyasadan %64.94 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3337, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.16 olan 3337.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.86 HK$), adil fiyattan (0.6964 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.86 HK$), adil fiyattan %19 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.66) bir bütün olarak sektörünkinden (9.44) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3252) bir bütün olarak sektörünkinden (0.8078) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3252) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2508) sektörün tamamından (0.6568) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2508), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.37) sektörün tamamından (3.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.37) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-61.01 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-61.01) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%469.72) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.27) sektörün tamamından (%11.34) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.27) piyasanın tamamından (%6.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.21) sektörün tamamından (%5.44) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.21, sektör ortalamasının %8.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.21, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.21 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
