Şirket analizi Lonking Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29.23) sektör ortalamasından (%-13.97) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.53 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.85 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.54%) sektör ortalamasının (ROE=4.87%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1.68 HK$), adil değerlemeden (1.44 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%5.19) sektör ortalamasının (%5.97) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lonking Holdings Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | -1% | 5.1% |
| 90 günler | 11.3% | -24.9% | 15% |
| 1 yıl | 29.2% | -14% | 41.8% |
3339 vs Sektör: Lonking Holdings Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %43.2 oranında geride bıraktı.
3339 vs Pazar: Lonking Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-12.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3339, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5621 olan 3339.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.68 HK$), adil fiyattan (1.44 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.68 HK$), adil fiyattan %14.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.15) bir bütün olarak sektörünkinden (26.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4622) bir bütün olarak sektörünkinden (1.22) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4622) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4385) sektörün tamamından (1.61) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4385), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.05) sektörün tamamından (7.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.05) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.41 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.41) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%823.54) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.54) sektörün tamamından (%4.87) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.54) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.16) sektörün tamamından (%2.72) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.19, sektör ortalamasının %5.97 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.19, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.19 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%61.15) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
