Şirket analizi Legend Holdings Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%45.18) sektör ortalamasından (%42.79) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (9.19 HK$), adil değerlemeden (8.25 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.92) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %24.3, 5 yılda %16.07 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.34%) sektör ortalamasından (ROE=3.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Legend Holdings Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.8% | -1.1% | -3.1% |
| 90 günler | 20.6% | 23% | 16.4% |
| 1 yıl | 45.2% | 42.8% | 35% |
3396 vs Sektör: Legend Holdings Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %2.39 oranında geride bıraktı.
3396 vs Pazar: Legend Holdings Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %10.23 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3396, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8689 olan 3396.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.19 HK$), adil fiyattan (8.25 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.19 HK$), adil fiyattan %10.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.64) bir bütün olarak sektörünkinden (71.45) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1511) bir bütün olarak sektörünkinden (1.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1511) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0342) sektörün tamamından (1.93) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0342), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (2.4), sektörün tamamından (-17.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.4) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-38.51 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-38.51) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.34) sektörün tamamından (%3.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.34) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.5753) sektörün tamamından (%1.58) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.5753) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%71.63) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
