Şirket analizi Yancoal Australia Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (28.2 HK$), adil fiyattan (50.8 HK$) daha düşük
- Temettüler (%25.82) sektör ortalamasından (%8.24) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %5.99 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.69 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=117.54%) sektör ortalamasının (ROE=18.14%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.23) sektör ortalamasından (%-8.81) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Yancoal Australia Ltd | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.1% | -2.1% | 3.2% |
| 90 günler | -12.7% | -8.9% | 21.8% |
| 1 yıl | -13.2% | -8.8% | 39.4% |
3668 vs Sektör: Yancoal Australia Ltd, geçen yıl "Energy" sektöründe %-4.42 oranında biraz düşük performans gösterdi.
3668 vs Pazar: Yancoal Australia Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-52.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3668, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2544 olan 3668.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (28.2 HK$), adil fiyattan (50.8 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (28.2 HK$), adil fiyattan %80.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.49) bir bütün olarak sektörünkinden (9.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4), bir bütün olarak sektörünkinden (1.03) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.841) sektörün genelinden (0.6257) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.841), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (3.79), sektörün tamamından (3.01) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.79) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-205.58 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-205.58) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%117.54) sektörün tamamından (%18.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%117.54) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%80.47) sektörün tamamından (%9.99) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%80.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %25.82 sektör ortalamasından %8.24 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %25.82, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %25.82 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.61) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
