Şirket analizi Holly Futures Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%99.24) sektör ortalamasından (%36.95) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.66 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.83 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (2.68 HK$), adil değerlemeden (0.0715 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0.3197) sektör ortalamasının (%7.45) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.4491%) sektör ortalamasından (ROE=8.19%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Holly Futures Co., Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.6% | 2.5% | 6.7% |
| 90 günler | 6.5% | 32.8% | 11.7% |
| 1 yıl | 99.2% | 36.9% | 28.4% |
3678 vs Sektör: Holly Futures Co., Ltd., geçen yıl "Financials" sektörünü %62.3 oranında geride bıraktı.
3678 vs Pazar: Holly Futures Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %70.87 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3678, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.91 olan 3678.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.68 HK$), adil fiyattan (0.0715 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.68 HK$), adil fiyattan %97.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (171.33), bir bütün olarak sektörünkinden (15.66) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (171.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.84) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7226), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6228) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7226) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7009) sektörün tamamından (2.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7009), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (113.65), sektörün tamamından (33.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (113.65) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.65 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.65) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%230.24) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.4491) sektörün tamamından (%8.19) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.4491) piyasanın tamamından (%5.2) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0839) sektörün tamamından (%1.15) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0839) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.17) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3197, sektör ortalamasının %7.45 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3197, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3197 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%434.22) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
