Şirket analizi SinoMab BioScience Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.22 HK$), adil fiyattan (1.64 HK$) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.74) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.92) sektör ortalamasından (%21.61) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %42.13, 5 yılda %4.17 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-65.22%) sektör ortalamasından (ROE=4.47%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SinoMab BioScience Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.8% | -0.4% | 2.7% |
| 90 günler | 23% | 16% | 9.5% |
| 1 yıl | -34.9% | 21.6% | 27.8% |
3681 vs Sektör: SinoMab BioScience Limited, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-56.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3681 vs Pazar: SinoMab BioScience Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-62.71 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3681, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6716 olan 3681.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.22 HK$), adil fiyattan (1.64 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.22 HK$), adil fiyattan %34.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (36.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.93) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.61), bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1213.88) sektörün genelinden (7.13) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1213.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-5.89) sektörün tamamından (2.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-5.89) piyasanın tamamından (9.93) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.66 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.66) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%18.43) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-65.22) sektörün tamamından (%4.47) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-65.22) piyasanın tamamından (%5.2) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-27.97) sektörün tamamından (%3) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-27.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.17) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.74 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
