Şirket analizi Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%43.34) sektör ortalamasından (%20.13) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.53%) sektör ortalamasının (ROE=4.42%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (21.3 HK$), adil değerlemeden (10.46 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%2.02) sektör ortalamasının (%5.7) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %13.26, 5 yılda %0.0051 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 13.9% | 8.2% | -1.1% |
| 90 günler | 16.1% | 23.9% | 16.6% |
| 1 yıl | 43.3% | 20.1% | 42.9% |
3692 vs Sektör: Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %23.2 oranında geride bıraktı.
3692 vs Pazar: Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %0.43 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3692, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8334 olan 3692.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (21.3 HK$), adil fiyattan (10.46 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (21.3 HK$), adil fiyattan %50.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.28) bir bütün olarak sektörünkinden (36.59) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.96) bir bütün olarak sektörünkinden (3.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.55) sektörün genelinden (7.13) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (25.04), sektörün tamamından (2.91) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.04) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.52 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.52) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%83.09) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.53) sektörün tamamından (%4.42) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.53) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.4) sektörün tamamından (%2.95) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.02, sektör ortalamasının %5.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.02, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.02 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19.9) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
