Şirket analizi Pharmaron Beijing Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%70.06) sektör ortalamasından (%20.13) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.86%) sektör ortalamasının (ROE=4.42%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (17.38 HK$), adil değerlemeden (13.48 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%5.46) sektör ortalamasının (%5.7) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %23.23, 5 yılda %9.15 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Pharmaron Beijing Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 14.5% | 8.2% | -1.1% |
| 90 günler | 26.5% | 23.9% | 16.6% |
| 1 yıl | 70.1% | 20.1% | 42.9% |
3759 vs Sektör: Pharmaron Beijing Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %49.93 oranında geride bıraktı.
3759 vs Pazar: Pharmaron Beijing Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %27.15 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3759, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.35 olan 3759.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (17.38 HK$), adil fiyattan (13.48 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (17.38 HK$), adil fiyattan %22.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.27) bir bütün olarak sektörünkinden (36.59) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.85) bir bütün olarak sektörünkinden (3.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.12) sektörün tamamından (7.13) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.12), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.05), sektörün tamamından (2.91) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.05) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.31 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.31) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%83.09) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.86) sektörün tamamından (%4.42) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.86) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.82) sektörün tamamından (%2.95) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.46, sektör ortalamasının %5.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.83.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.46 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.78) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
