Şirket analizi Sinotruk (Hong Kong) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%44.91) sektör ortalamasından (%3.43) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.96%) sektör ortalamasının (ROE=4.87%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (20.9 HK$), adil değerlemeden (20.38 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%5.45) sektör ortalamasının (%5.96) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %3.19, 5 yılda %1.79 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sinotruk (Hong Kong) Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | -1% | -3.5% |
| 90 günler | -7.9% | -9.8% | -9.6% |
| 1 yıl | 44.9% | 3.4% | 18.4% |
3808 vs Sektör: Sinotruk (Hong Kong) Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %41.48 oranında geride bıraktı.
3808 vs Pazar: Sinotruk (Hong Kong) Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %26.48 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3808, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8636 olan 3808.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (20.9 HK$), adil fiyattan (20.38 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (20.9 HK$), adil fiyattan %2.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.9) bir bütün olarak sektörünkinden (26.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7647) bir bütün olarak sektörünkinden (1.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7647) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4289) sektörün tamamından (1.61) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4289), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.2) sektörün tamamından (7.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.2) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.47 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.47) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%823.54) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.96) sektörün tamamından (%4.87) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.96) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.68) sektörün tamamından (%2.72) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.45, sektör ortalamasının %5.96 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.27) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
