Şirket analizi Town Health International Medical Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.26 HK$), adil fiyattan (0.5231 HK$) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0.8571) sektör ortalamasının (%5.74) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.79) sektör ortalamasından (%21.61) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %10.65, 5 yılda %3.11 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-5.77%) sektör ortalamasından (ROE=4.47%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Town Health International Medical Group Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | -0.4% | 2.7% |
| 90 günler | -12.3% | 16% | 9.5% |
| 1 yıl | -13.8% | 21.6% | 27.8% |
3886 vs Sektör: Town Health International Medical Group Limited, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-35.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3886 vs Pazar: Town Health International Medical Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-41.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3886, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2653 olan 3886.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.26 HK$), adil fiyattan (0.5231 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.26 HK$), adil fiyattan %101.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (153.46), bir bütün olarak sektörünkinden (36.52) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (153.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.93) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6083) bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6083) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.2) sektörün tamamından (7.13) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.03), sektörün tamamından (2.91) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.03) piyasanın tamamından (9.93) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.18 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.18) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%18.43) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-5.77) sektörün tamamından (%4.47) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-5.77) piyasanın tamamından (%5.2) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.2) sektörün tamamından (%3) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.17) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8571, sektör ortalamasının %5.74 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8571, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8571 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%71.43) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
