Şirket analizi Kingsoft Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%110.4) sektör ortalamasından (%18.61) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.78 %100'ün altındadır ve 5 yılda %41.88 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (42.5 HK$), adil değerlemeden (4.43 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%1.2) sektör ortalamasının (%4.93) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.13%) sektör ortalamasından (ROE=6.57%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kingsoft Corporation Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.8% | 4.2% | 7% |
| 90 günler | 47.3% | -5.6% | 15.5% |
| 1 yıl | 110.4% | 18.6% | 42.4% |
3888 vs Sektör: Kingsoft Corporation Limited, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %91.78 oranında geride bıraktı.
3888 vs Pazar: Kingsoft Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %68.03 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3888, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.12 olan 3888.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (42.5 HK$), adil fiyattan (4.43 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (42.5 HK$), adil fiyattan %89.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (63.84), bir bütün olarak sektörünkinden (31.89) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (63.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak sektörünkinden (1.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.62) sektörün genelinden (3.16) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.62), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.99) sektörün tamamından (28.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.99) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.13 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.13) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%5472.35) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.13) sektörün tamamından (%6.57) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.13) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.29) sektörün tamamından (%4.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.2, sektör ortalamasının %4.93 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.2, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.2 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%37.04) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
