Şirket analizi Kingsoft Cloud Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.19 HK$), adil fiyattan (2.83 HK$) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%122.58) sektör ortalamasından (%8.16) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.13) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %12.01, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-27.4%) sektör ortalamasından (ROE=3.32%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Kingsoft Cloud Holdings Limited | Technology | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 44.2% | 3.7% | -3% |
90 günler | 323.7% | 15.8% | 11.6% |
1 yıl | 122.6% | 8.2% | 20.1% |
3896 vs Sektör: Kingsoft Cloud Holdings Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %114.42 oranında geride bıraktı.
3896 vs Pazar: Kingsoft Cloud Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %102.47 daha iyi performans gösterdi.
Son derece değişken fiyat: 3896, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.36 olan 3896.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.19 HK$), adil fiyattan (2.83 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.19 HK$), adil fiyattan %137.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (71.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8371) bir bütün olarak sektörünkinden (1.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8371) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9007) sektörün tamamından (1.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9007), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-2.84), sektörün tamamından (-17.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.84) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %27.88 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-1.85) 5 yıllık ortalama getiriden (%27.88) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-1.85) sektörün getirisinden (%2.42) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-27.4) sektörün tamamından (%3.32) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-27.4) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-13.85) sektörün tamamından (%1.61) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-13.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.13 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir