Şirket analizi Inner Mongolia Yitai Coal Co.,Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (17.4 HK$), adil fiyattan (18.99 HK$) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-1.78) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %17.52 %100'ün altındadır ve 5 yılda %33.69 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.02%) sektör ortalamasının (ROE=18.14%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%8.24) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Inner Mongolia Yitai Coal Co.,Ltd | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1.7% | -3% |
| 90 günler | 0% | -8.8% | 13.6% |
| 1 yıl | 0% | -1.8% | 22% |
3948 vs Sektör: Inner Mongolia Yitai Coal Co.,Ltd, geçen yıl "Energy" sektörünü %1.78 oranında geride bıraktı.
3948 vs Pazar: Inner Mongolia Yitai Coal Co.,Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-21.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3948, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan 3948.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (17.4 HK$), adil fiyattan (18.99 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (17.4 HK$), adil fiyattan %9.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.01) bir bütün olarak sektörünkinden (9.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6655) bir bütün olarak sektörünkinden (1.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6655) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5441) sektörün tamamından (0.6257) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5441), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.9) sektörün tamamından (3.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.9) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %37.95 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-7.73) 5 yıllık ortalama getiriden (%37.95) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-7.73) sektörün getirisinden (%-0.2498) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.02) sektörün tamamından (%18.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.02) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.73) sektörün tamamından (%9.99) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.73) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %8.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.25) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
