Şirket analizi China BlueChemical Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.93 HK$), adil fiyattan (2.64 HK$) daha düşük
- Temettüler (%10.24) sektör ortalamasından (%4.51) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %9.17 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.37 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.59%) sektör ortalamasının (ROE=6.51%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.88) sektör ortalamasından (%13.1) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China BlueChemical Ltd. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.8% | -1.4% | -3.1% |
| 90 günler | -6.1% | -6.1% | -5.8% |
| 1 yıl | 5.9% | 13.1% | 17.6% |
3983 vs Sektör: China BlueChemical Ltd., geçen yıl "Materials" sektöründe %-7.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
3983 vs Pazar: China BlueChemical Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-11.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3983, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1131 olan 3983.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.93 HK$), adil fiyattan (2.64 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.93 HK$), adil fiyattan %36.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.36) bir bütün olarak sektörünkinden (37.06) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4123) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7311) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4123) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.616) sektörün tamamından (0.7923) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.616), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.22) sektörün tamamından (6.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.22) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %43.9 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%43.9) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%290.64) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.59) sektörün tamamından (%6.51) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.59) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.96) sektörün tamamından (%2.89) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.96) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %10.24 sektör ortalamasından %4.51 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %10.24, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %10.24 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.45) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
