Şirket analizi Bosideng International Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.72 HK$), adil fiyattan (6.92 HK$) daha düşük
- Temettüler (%7.73) sektör ortalamasından (%4.32) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.21) sektör ortalamasından (%13.35) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.39%) sektör ortalamasının (ROE=0.92%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %12.49, 5 yılda %1.93 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bosideng International Holdings Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.2% | 0.1% | -3% |
| 90 günler | 5.3% | 19% | 11.6% |
| 1 yıl | 17.2% | 13.3% | 20.1% |
3998 vs Sektör: Bosideng International Holdings Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %3.86 oranında geride bıraktı.
3998 vs Pazar: Bosideng International Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-2.9 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 3998, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.331 olan 3998.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.72 HK$), adil fiyattan (6.92 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.72 HK$), adil fiyattan %86 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.4) bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.98), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.77) sektörün tamamından (2.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.77), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.46) sektörün tamamından (24.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.46) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %41.14 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%43.74) 5 yıllık ortalama getiriden (%41.14) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%43.74) sektörün getirisini (%-1.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.39) sektörün tamamından (%0.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.39) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.16) sektörün tamamından (%4.29) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.73 sektör ortalamasından %4.32 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.73, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %7.73 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%60.02) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
