Şirket analizi CITIC Securities Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (12 HK$), adil fiyattan (21.33 HK$) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %31.47 %100'ün altındadır ve 5 yılda %38.85 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%4.05) sektör ortalamasının (%6.31) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.8) sektör ortalamasından (%24.32) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.56%) sektör ortalamasından (ROE=7.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CITIC Securities Company Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -49.5% | 0.3% | 1% |
| 90 günler | 7.7% | 12.3% | 8% |
| 1 yıl | -27.8% | 24.3% | 11.9% |
6030 vs Sektör: CITIC Securities Company Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-52.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6030 vs Pazar: CITIC Securities Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-39.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6030, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5346 olan 6030.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (12 HK$), adil fiyattan (21.33 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (12 HK$), adil fiyattan %77.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.52) bir bütün olarak sektörünkinden (15.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.77) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7565), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5975) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7565) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.49) sektörün genelinden (2.19) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.78) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (33.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.25 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.25) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.31) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.56) sektörün tamamından (%7.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.56) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.43) sektörün tamamından (%1.14) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.05, sektör ortalamasının %6.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.05, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.05 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%70.03) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
