Şirket analizi CSC Financial Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.39 HK$), adil fiyattan (8.77 HK$) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%4.43) sektör ortalamasının (%6.23) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.87) sektör ortalamasından (%20.84) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %51, 5 yılda %45.67 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.38%) sektör ortalamasından (ROE=7.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CSC Financial Co., Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -46.5% | 2% | 2.1% |
| 90 günler | 4.9% | 8.7% | 17.8% |
| 1 yıl | -23.9% | 20.8% | 23.4% |
6066 vs Sektör: CSC Financial Co., Ltd., geçen yıl "Financials" sektöründe %-44.71 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6066 vs Pazar: CSC Financial Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-47.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6066, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.459 olan 6066.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.39 HK$), adil fiyattan (8.77 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (5.39 HK$), adil fiyattan %62.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.66) bir bütün olarak sektörünkinden (15.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4803) bir bütün olarak sektörünkinden (0.5975) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4803) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.67) sektörün tamamından (2.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.67), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.7) sektörün tamamından (33.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.7) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.57 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.57) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.67) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.38) sektörün tamamından (%7.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.38) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.36) sektörün tamamından (%1.14) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.43, sektör ortalamasının %6.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.43, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.43 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%43.76) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
