Şirket analizi Hevol Services Group Co. Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.38 HK$), adil fiyattan (2.54 HK$) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.57%) sektör ortalamasının (ROE=5.56%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.61) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-44.13) sektör ortalamasından (%5.79) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.8835, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hevol Services Group Co. Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.7% | -0.3% | -1.4% |
| 90 günler | -0.7% | 0.9% | 12.5% |
| 1 yıl | -44.1% | 5.8% | 18.3% |
6093 vs Sektör: Hevol Services Group Co. Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-49.92 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6093 vs Pazar: Hevol Services Group Co. Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-62.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6093, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8486 olan 6093.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.38 HK$), adil fiyattan (2.54 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.38 HK$), adil fiyattan %84.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.11), bir bütün olarak sektörünkinden (15.74) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.61), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6775) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9558) sektörün tamamından (2.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9558), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.39), sektörün tamamından (-4.18) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.39) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %104.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%10.27) 5 yıllık ortalama getiriden (%104.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%10.27) sektörün getirisini (%-23.72) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.57) sektörün tamamından (%5.56) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.57) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.03) sektörün tamamından (%2.42) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.61 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
