Şirket analizi Country Garden Services Holdings Company Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (4.43 HK$), adil değerlemeden (0.5858 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0.3555) sektör ortalamasının (%9.61) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.05) sektör ortalamasından (%7.44) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %6.55, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.7114%) sektör ortalamasından (ROE=5.56%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Country Garden Services Holdings Company Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.1% | -3.9% | -1.3% |
| 90 günler | 18.7% | -5.1% | 8% |
| 1 yıl | -14.1% | 7.4% | 19.5% |
6098 vs Sektör: Country Garden Services Holdings Company Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-21.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6098 vs Pazar: Country Garden Services Holdings Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-33.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6098, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2702 olan 6098.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.43 HK$), adil fiyattan (0.5858 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.43 HK$), adil fiyattan %86.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (69.99), bir bütün olarak sektörünkinden (15.74) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (69.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4797) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6775) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4797) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4801) sektörün tamamından (2.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4801), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (3.05), sektörün tamamından (-4.18) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.05) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.83 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%-9.31) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.83) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-9.31) sektörün getirisini (%-23.72) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.7114) sektörün tamamından (%5.56) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.7114) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.376) sektörün tamamından (%2.42) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.376) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3555, sektör ortalamasının %9.61 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3555, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3555 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%472.17) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
