Şirket analizi Tongdao Liepin Group
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (3.1 HK$), adil değerlemeden (0.0096 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.97) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-20.1) sektör ortalamasından (%-13.97) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %4.12, 5 yılda %0.4156 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.0251%) sektör ortalamasından (ROE=4.87%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tongdao Liepin Group | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.5% | -1% | 4.5% |
| 90 günler | 18.3% | -24.9% | 3.5% |
| 1 yıl | -20.1% | -14% | 31.4% |
6100 vs Sektör: Tongdao Liepin Group, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-6.13 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6100 vs Pazar: Tongdao Liepin Group geçtiğimiz yıl piyasada %-51.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6100, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3866 olan 6100.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.1 HK$), adil fiyattan (0.0096 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.1 HK$), adil fiyattan %99.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3422.8), bir bütün olarak sektörünkinden (26.25) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3422.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8099) bir bütün olarak sektörünkinden (1.22) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8099) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.12) sektörün tamamından (1.61) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.12), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (48.26), sektörün tamamından (7.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (48.26) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.72 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.72) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%823.54) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.0251) sektörün tamamından (%4.87) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.0251) piyasanın tamamından (%6.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0159) sektörün tamamından (%2.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0159) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.97 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
