Şirket analizi Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%50.11) sektör ortalamasından (%15.22) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.8926 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.42 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (13.96 HK$), adil değerlemeden (6.87 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%2.38) sektör ortalamasının (%5.7) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.82%) sektör ortalamasından (ROE=5.2%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.6% | -1.1% | 5% |
| 90 günler | 56% | 12% | 25.4% |
| 1 yıl | 50.1% | 15.2% | 48% |
6127 vs Sektör: Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %34.89 oranında geride bıraktı.
6127 vs Pazar: Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %2.11 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6127, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9636 olan 6127.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (13.96 HK$), adil fiyattan (6.87 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (13.96 HK$), adil fiyattan %50.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.81) bir bütün olarak sektörünkinden (35.42) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9975) bir bütün olarak sektörünkinden (3.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9975) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.48) sektörün tamamından (7.22) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.28), sektörün tamamından (2.91) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.28) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.2 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.2) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%254.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.82) sektörün tamamından (%5.2) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.82) piyasanın tamamından (%6.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.89) sektörün tamamından (%3.48) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.38, sektör ortalamasının %5.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.38, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.38 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%53.99) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
