Şirket analizi JD Health International Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%27.49) sektör ortalamasından (%-7.12) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.3102 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.4 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (37.1 HK$), adil değerlemeden (14.14 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.7) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.55%) sektör ortalamasından (ROE=5.2%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| JD Health International Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.2% | 0.5% | -0.8% |
| 90 günler | 28.6% | -7% | 20.6% |
| 1 yıl | 27.5% | -7.1% | 42.2% |
6618 vs Sektör: JD Health International Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %34.61 oranında geride bıraktı.
6618 vs Pazar: JD Health International Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-14.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6618, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5287 olan 6618.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (37.1 HK$), adil fiyattan (14.14 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (37.1 HK$), adil fiyattan %61.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (50.4), bir bütün olarak sektörünkinden (35.42) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (50.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.19) bir bütün olarak sektörünkinden (3.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.02) sektörün tamamından (7.22) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (133.36), sektörün tamamından (2.91) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (133.36) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-22.49 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-22.49) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%254.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.55) sektörün tamamından (%5.2) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.55) piyasanın tamamından (%6.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.41) sektörün tamamından (%3.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
