Şirket analizi Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.74 HK$), adil fiyattan (3.6 HK$) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.97%) sektör ortalamasının (ROE=17.69%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.82) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-53.48) sektör ortalamasından (%-29.95) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %29.44, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 2.8% | 2.5% |
| 90 günler | 0% | -37.9% | -2.6% |
| 1 yıl | -53.5% | -30% | 26.2% |
6689 vs Sektör: Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-23.52 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6689 vs Pazar: Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-79.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6689, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.03 olan 6689.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.74 HK$), adil fiyattan (3.6 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.74 HK$), adil fiyattan %106.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.84) bir bütün olarak sektörünkinden (30.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.69) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9119) bir bütün olarak sektörünkinden (3.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9119) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.04) sektörün tamamından (3.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.04), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.87) sektörün tamamından (14.63) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.87) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11189.9 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11189.9) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%29.77) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.97) sektörün tamamından (%17.69) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.97) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.77) sektörün tamamından (%8.95) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.77) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.82 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
