Şirket analizi Many Idea Cloud Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2172.28) sektör ortalamasından (%36.41) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.39%) sektör ortalamasının (ROE=6.57%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4.59 HK$), adil değerlemeden (1.34 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.73) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Many Idea Cloud Holdings Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 25.4% | 0.6% | -1.1% |
| 90 günler | 1632.1% | 16.1% | 19.1% |
| 1 yıl | 2172.3% | 36.4% | 43.2% |
6696 vs Sektör: Many Idea Cloud Holdings Limited, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %2135.87 oranında geride bıraktı.
6696 vs Pazar: Many Idea Cloud Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %2129.08 daha iyi performans gösterdi.
Son derece değişken fiyat: 6696, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %41.77 olan 6696.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.59 HK$), adil fiyattan (1.34 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.59 HK$), adil fiyattan %70.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.34) bir bütün olarak sektörünkinden (31.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5) bir bütün olarak sektörünkinden (1.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.45) sektörün tamamından (3.16) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.01) sektörün tamamından (28.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.01) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %27.84 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%27.84) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%5472.35) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.39) sektörün tamamından (%6.57) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.39) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.16) sektörün tamamından (%4.16) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.73 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
