Şirket analizi China Everbright Bank Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.16) sektör ortalamasından (%6.02) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (3.18 HK$), adil değerlemeden (2.83 HK$) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%27.71) sektör ortalamasından (%34.48) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %20.38, 5 yılda %2.99 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.69%) sektör ortalamasından (ROE=7.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Everbright Bank Company Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.3% | 2.2% | -0.8% |
| 90 günler | 14.4% | 6.2% | 20.6% |
| 1 yıl | 27.7% | 34.5% | 42.2% |
6818 vs Sektör: China Everbright Bank Company Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-6.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6818 vs Pazar: China Everbright Bank Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-14.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6818, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5329 olan 6818.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.18 HK$), adil fiyattan (2.83 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.18 HK$), adil fiyattan %11 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.95) bir bütün olarak sektörünkinden (15.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.217) bir bütün olarak sektörünkinden (0.5975) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.217) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8264) sektörün tamamından (2.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8264), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (33.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.57 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.57) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.69) sektörün tamamından (%7.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.69) piyasanın tamamından (%6.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6241) sektörün tamamından (%1.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6241) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.38) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.16 sektör ortalamasından %6.02 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.16, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.16 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%98.3) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
