Şirket analizi HKT Trust and HKT Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%12.35) sektör ortalamasından (%4.73) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.45) sektör ortalamasından (%8.73) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.93%) sektör ortalamasının (ROE=6.57%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (10.2 HK$), adil değerlemeden (7.12 HK$) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %41.74, 5 yılda %41.72 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| HKT Trust and HKT Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.5% | 4.1% | -3% |
| 90 günler | -4.2% | 13.8% | 11.6% |
| 1 yıl | 11.4% | 8.7% | 20.1% |
6823 vs Sektör: HKT Trust and HKT Limited, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %2.71 oranında geride bıraktı.
6823 vs Pazar: HKT Trust and HKT Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-8.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6823, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2201 olan 6823.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.2 HK$), adil fiyattan (7.12 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.2 HK$), adil fiyattan %30.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.9) bir bütün olarak sektörünkinden (31.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.96), bir bütün olarak sektörünkinden (1.69) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.02) sektörün tamamından (3.16) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.94) sektörün tamamından (28.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.94) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.8664 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.8664) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.08) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.93) sektörün tamamından (%6.57) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.93) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.47) sektörün tamamından (%4.16) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %12.35 sektör ortalamasından %4.73 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %12.35, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %12.35 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%114.13) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
