Şirket analizi Ascentage Pharma Group International
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (38.8 HK$), adil fiyattan (45.38 HK$) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%65.98) sektör ortalamasından (%-28.99) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %71.59 %100'ün altındadır ve 5 yılda %170.37 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.43) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-394.66%) sektör ortalamasından (ROE=5.19%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ascentage Pharma Group International | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.2% | -1% | -1.4% |
| 90 günler | 23.7% | -4% | 12.5% |
| 1 yıl | 66% | -29% | 18.3% |
6855 vs Sektör: Ascentage Pharma Group International, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %94.98 oranında geride bıraktı.
6855 vs Pazar: Ascentage Pharma Group International geçtiğimiz yıl piyasadan %47.69 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6855, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.27 olan 6855.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (38.8 HK$), adil fiyattan (45.38 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (38.8 HK$), adil fiyattan %17 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (35.42) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (95.34), bir bütün olarak sektörünkinden (3.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (95.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (30.33) sektörün genelinden (7.59) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (30.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-8.05) sektörün tamamından (2.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-8.05) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.5 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.5) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.8799) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-394.66) sektörün tamamından (%5.19) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-394.66) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-34.73) sektörün tamamından (%3.47) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-34.73) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.43 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
