Şirket analizi Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.09) sektör ortalamasından (%1.92) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%89.05) sektör ortalamasından (%42.79) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.1%) sektör ortalamasının (ROE=3.22%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (18.64 HK$), adil değerlemeden (15.07 HK$) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %25.05, 5 yılda %10.98 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.2% | -1.1% | -1.1% |
| 90 günler | 59.6% | 23% | 16.6% |
| 1 yıl | 89% | 42.8% | 42.9% |
6869 vs Sektör: Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company, geçen yıl "Technology" sektörünü %46.26 oranında geride bıraktı.
6869 vs Pazar: Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company geçtiğimiz yıl piyasadan %46.14 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6869, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.71 olan 6869.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.64 HK$), adil fiyattan (15.07 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18.64 HK$), adil fiyattan %19.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.29) bir bütün olarak sektörünkinden (71.45) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3862) bir bütün olarak sektörünkinden (1.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3862) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4164) sektörün tamamından (1.93) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4164), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.02), sektörün tamamından (-17.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.02) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %27.73 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%27.73) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.1) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.1) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.52) sektörün tamamından (%1.58) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.09 sektör ortalamasından %1.92 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.09, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.09 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%44.44) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
