Şirket analizi Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.15 HK$), adil fiyattan (13.41 HK$) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.43) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-42.9) sektör ortalamasından (%-28.99) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-22.34%) sektör ortalamasından (ROE=5.19%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 20.2% | -1% | -1.4% |
| 90 günler | 1.7% | -4% | 12.5% |
| 1 yıl | -42.9% | -29% | 18.3% |
6955 vs Sektör: Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-13.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6955 vs Pazar: Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-61.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6955, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.825 olan 6955.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.15 HK$), adil fiyattan (13.41 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (9.15 HK$), adil fiyattan %46.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (35.42) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.03), bir bütün olarak sektörünkinden (3.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.55) sektörün genelinden (7.59) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-31.79) sektörün tamamından (2.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-31.79) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.8799) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-22.34) sektörün tamamından (%5.19) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-22.34) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-9.94) sektörün tamamından (%3.47) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-9.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.43 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
