Şirket analizi Immunotech Biopharm Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.45 HK$), adil fiyattan (8.29 HK$) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%28.24) sektör ortalamasından (%15.22) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.7) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %17.7, 5 yılda %1.01 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-107.56%) sektör ortalamasından (ROE=5.2%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Immunotech Biopharm Ltd | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -14.9% | -1.1% | 3.7% |
| 90 günler | 107% | 12% | 18% |
| 1 yıl | 28.2% | 15.2% | 45.4% |
6978 vs Sektör: Immunotech Biopharm Ltd, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %13.02 oranında geride bıraktı.
6978 vs Pazar: Immunotech Biopharm Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-17.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 6978, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5431 olan 6978.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.45 HK$), adil fiyattan (8.29 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.45 HK$), adil fiyattan %86.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (35.42) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.65), bir bütün olarak sektörünkinden (3.7) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (7.22) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-7.33) sektörün tamamından (2.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-7.33) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.75 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.75) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%254.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-107.56) sektörün tamamından (%5.2) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-107.56) piyasanın tamamından (%6.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-41.26) sektörün tamamından (%3.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-41.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
