Şirket analizi Imperium Financial Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.67 HK$), adil fiyattan (1.28 HK$) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%164.55) sektör ortalamasından (%-18.41) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %72.18 %100'ün altındadır ve 5 yılda %78.27 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=34.14%) sektör ortalamasının (ROE=14.14%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.77) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Imperium Financial Group Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.7% | -2.5% |
| 90 günler | 33.3% | -9.3% | 15.6% |
| 1 yıl | 164.6% | -18.4% | 36.6% |
8029 vs Sektör: Imperium Financial Group Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %182.96 oranında geride bıraktı.
8029 vs Pazar: Imperium Financial Group Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %127.93 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8029, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %3.16 olan 8029.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.67 HK$), adil fiyattan (1.28 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.67 HK$), adil fiyattan %91 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (27.73) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-83.9) bir bütün olarak sektörünkinden (2.42) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-83.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (125.63) sektörün genelinden (1.87) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (125.63), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-639.36) sektörün tamamından (53.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-639.36) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.5 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.5) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%88.29) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%34.14) sektörün tamamından (%14.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%34.14) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-8.27) sektörün tamamından (%8.82) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-8.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.77 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
