HKEX: 8049 - Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy Company Limited

Altı ay boyunca karlılık: +4.23%
Temettü getirisi: +47.47%
Sektör: Healthcare

Şirket analizi Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy Company Limited

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (1.48 HK$), adil fiyattan (1.69 HK$) daha düşük
  • Temettüler (%47.47) sektör ortalamasından (%5.7) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %0.0173 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.92 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.58%) sektör ortalamasının (ROE=5.2%) üzerindedir

Eksileri

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.11) sektör ortalamasından (%15.22) daha düşük.

Benzer şirketler

WuXi Biologics (Cayman) Inc.

Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd

WuXi AppTec Co., Ltd.

CSPC Pharmaceutical Group Limited

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy Company Limited Healthcare Dizin
7 günler 0.7% -1.1% -1.1%
90 günler 5.7% 12% 21%
1 yıl -22.1% 15.2% 40.3%

8049 vs Sektör: Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy Company Limited, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-37.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

8049 vs Pazar: Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-62.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: 8049, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4251 olan 8049.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 4.63
P/S: 0.815

3.2. Hasılat

EPS 0.2645
ROE 9.58%
ROA 6.32%
ROIC 0%
Ebitda margin 29.48%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.48 HK$), adil fiyattan (1.69 HK$) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1.48 HK$), adil fiyattan %14.2 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.63) bir bütün olarak sektörünkinden (35.42) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4633) bir bütün olarak sektörünkinden (3.7) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4633) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.815) sektörün tamamından (7.22) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.815), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.57) sektörün tamamından (2.91) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.57) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.42 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.42) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%254.81) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.58) sektörün tamamından (%5.2) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.58) piyasanın tamamından (%6.07) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.32) sektörün tamamından (%3.48) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.32) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%0.0173%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %40.92'den %0.0173'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %0.2699 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %47.47 sektör ortalamasından %5.7 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %47.47, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %47.47 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%191.4) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu Jilin Province Huinan Changlong Bio-pharmacy Company Limited

9.3. Yorumlar