Şirket analizi Keen Ocean International Holding Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.475 HK$), adil fiyattan (0.6172 HK$) daha düşük
- Temettüler (%58.82) sektör ortalamasından (%1.92) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%45) sektör ortalamasından (%27.59) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.09%) sektör ortalamasının (ROE=3.22%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %25.94, 5 yılda %22.82 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Keen Ocean International Holding Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.4% | -6.7% | -2.5% |
| 90 günler | 16% | 9.2% | 15.6% |
| 1 yıl | 45% | 27.6% | 36.6% |
8070 vs Sektör: Keen Ocean International Holding Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %17.41 oranında geride bıraktı.
8070 vs Pazar: Keen Ocean International Holding Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %8.38 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8070, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8654 olan 8070.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.475 HK$), adil fiyattan (0.6172 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.475 HK$), adil fiyattan %29.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.03) bir bütün olarak sektörünkinden (71.45) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5299) bir bütün olarak sektörünkinden (1.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5299) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1592) sektörün tamamından (1.93) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1592), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (2.61), sektörün tamamından (-17.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.61) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %265.89 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%265.89) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.09) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.09) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.66) sektörün tamamından (%1.58) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.66) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %58.82 sektör ortalamasından %1.92 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %58.82, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %58.82 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
