Şirket analizi Hang Tai Yue Group Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.12%) sektör ortalamasının (ROE=3.22%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (0.047 HK$), adil değerlemeden (0.0333 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.96) sektör ortalamasından (%27.59) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %29.72, 5 yılda %4.54 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hang Tai Yue Group Holdings Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4% | -6.7% | -2.5% |
| 90 günler | -1.9% | 9.2% | 15.6% |
| 1 yıl | 2% | 27.6% | 36.6% |
8081 vs Sektör: Hang Tai Yue Group Holdings Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-25.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
8081 vs Pazar: Hang Tai Yue Group Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-34.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8081, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0377 olan 8081.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.047 HK$), adil fiyattan (0.0333 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.047 HK$), adil fiyattan %29.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (39.56) bir bütün olarak sektörünkinden (71.45) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (39.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.58) bir bütün olarak sektörünkinden (1.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.74) sektörün genelinden (1.93) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.52), sektörün tamamından (-17.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.52) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.48 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.48) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.12) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.12) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.44) sektörün tamamından (%1.58) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.44) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
