Şirket analizi China Information Technology Development Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.35 HK$), adil fiyattan (5.23 HK$) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%90.4) sektör ortalamasından (%-44.8) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.92) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %40.76, 5 yılda %8.85 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-8.2%) sektör ortalamasından (ROE=3.32%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Information Technology Development Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.4% | 3.5% | 2.5% |
| 90 günler | -1.5% | 2.1% | -2.6% |
| 1 yıl | 90.4% | -44.8% | 26.2% |
8178 vs Sektör: China Information Technology Development Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %135.2 oranında geride bıraktı.
8178 vs Pazar: China Information Technology Development Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %64.19 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8178, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.74 olan 8178.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.35 HK$), adil fiyattan (5.23 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.35 HK$), adil fiyattan %56.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (71.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.69) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4616) bir bütün olarak sektörünkinden (1.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4616) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.45) sektörün genelinden (1.92) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-2.68), sektörün tamamından (-17.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.68) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %26.64 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%26.64) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%122.47) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-8.2) sektörün tamamından (%3.32) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-8.2) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-5.56) sektörün tamamından (%1.61) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-5.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
