Şirket analizi Sau San Tong Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.435 HK$), adil fiyattan (0.6655 HK$) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.34) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-31.54) sektör ortalamasından (%-5.39) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.13, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.83%) sektör ortalamasından (ROE=15.1%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sau San Tong Holdings Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.3% | -0.8% | -3.9% |
| 90 günler | -16% | -15.2% | -9.3% |
| 1 yıl | -31.5% | -5.4% | 18.8% |
8200 vs Sektör: Sau San Tong Holdings Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-26.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
8200 vs Pazar: Sau San Tong Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-50.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8200, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6065 olan 8200.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.435 HK$), adil fiyattan (0.6655 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.435 HK$), adil fiyattan %53 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.31) bir bütün olarak sektörünkinden (25.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0553) bir bütün olarak sektörünkinden (2.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0553) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0382) sektörün tamamından (2.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0382), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (274.23), sektörün tamamından (53.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (274.23) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.94 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.94) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%69.78) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.83) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.83) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.64) sektörün tamamından (%9.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
