Şirket analizi Grand T G Gold Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %27.36 %100'ün altındadır ve 5 yılda %47.47 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.69%) sektör ortalamasının (ROE=6.72%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (0.125 HK$), adil değerlemeden (0.1128 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.76) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.38) sektör ortalamasından (%-3.72) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Grand T G Gold Holdings Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.3% | -12.9% | 2.7% |
| 90 günler | 27.5% | -16.2% | 9.5% |
| 1 yıl | -4.4% | -3.7% | 27.8% |
8299 vs Sektör: Grand T G Gold Holdings Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-0.6538 oranında biraz düşük performans gösterdi.
8299 vs Pazar: Grand T G Gold Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-32.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8299, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0841 olan 8299.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.125 HK$), adil fiyattan (0.1128 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.125 HK$), adil fiyattan %9.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21) bir bütün olarak sektörünkinden (36.5) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.93) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.29), bir bütün olarak sektörünkinden (0.7278) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.61) sektörün genelinden (0.744) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.09), sektörün tamamından (6.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.09) piyasanın tamamından (9.93) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-51.38 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-51.38) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%135.55) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.69) sektörün tamamından (%6.72) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.69) piyasanın tamamından (%5.2) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.74) sektörün tamamından (%2.99) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.17) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.7.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
