Şirket analizi AL Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.64 HK$), adil fiyattan (0.7932 HK$) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %33.34 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.28 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.96) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-30.95) sektör ortalamasından (%-24.86) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-354.07%) sektör ortalamasından (ROE=4.87%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AL Group Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.5% | 1.1% | 0.8% |
| 90 günler | 0% | -34.7% | -1.7% |
| 1 yıl | -31% | -24.9% | 30.6% |
8360 vs Sektör: AL Group Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-6.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
8360 vs Pazar: AL Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-61.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8360, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5952 olan 8360.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.64 HK$), adil fiyattan (0.7932 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.64 HK$), adil fiyattan %23.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (26.33) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.69) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-1071.08) bir bütün olarak sektörünkinden (1.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-1071.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.97) sektörün genelinden (1.61) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.97), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-20.04) sektörün tamamından (7.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-20.04) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.66 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.66) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%823.54) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-354.07) sektörün tamamından (%4.87) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-354.07) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-29.49) sektörün tamamından (%2.72) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-29.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.96 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
