Şirket analizi JTF International Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.355 HK$), adil fiyattan (0.4643 HK$) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.171 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%8.24) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.45) sektör ortalamasından (%-0.0828) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.89%) sektör ortalamasından (ROE=18.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| JTF International Holdings Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0% | 2.7% |
| 90 günler | -12.3% | -0.1% | 22.7% |
| 1 yıl | -35.5% | -0.1% | 50.8% |
8479 vs Sektör: JTF International Holdings Limited, geçen yıl "Energy" sektöründe %-35.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
8479 vs Pazar: JTF International Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-86.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8479, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6818 olan 8479.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.355 HK$), adil fiyattan (0.4643 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.355 HK$), adil fiyattan %30.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.38), bir bütün olarak sektörünkinden (9.44) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.64) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.09), bir bütün olarak sektörünkinden (0.8078) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2974) sektörün tamamından (0.6568) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2974), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (3.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.72 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.72) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.89) sektörün tamamından (%18.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.89) piyasanın tamamından (%6.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.84) sektörün tamamından (%5.44) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.24) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %8.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
