Şirket analizi Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.53 HK$), adil fiyattan (0.6107 HK$) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%65.63) sektör ortalamasından (%15.88) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.86 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.59 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.83) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-40.11%) sektör ortalamasından (ROE=6.57%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.1% | -3.7% | -1.6% |
| 90 günler | 0% | 2.8% | -14.5% |
| 1 yıl | 65.6% | 15.9% | 18.7% |
8645 vs Sektör: Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %49.75 oranında geride bıraktı.
8645 vs Pazar: Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %46.92 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8645, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.26 olan 8645.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.53 HK$), adil fiyattan (0.6107 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.53 HK$), adil fiyattan %15.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.27) bir bütün olarak sektörünkinden (31.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.32), bir bütün olarak sektörünkinden (1.69) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.49) sektörün genelinden (3.16) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.76) sektörün tamamından (28.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.76) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1096.32 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1096.32) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%5472.35) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-40.11) sektörün tamamından (%6.57) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-40.11) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-22.76) sektörün tamamından (%4.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-22.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.83 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
