Şirket analizi Nongfu Spring Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %5.13 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.84 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=45.88%) sektör ortalamasının (ROE=17.69%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (26.2 HK$), adil değerlemeden (14.81 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%3.23) sektör ortalamasının (%4.81) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.47) sektör ortalamasından (%-11.89) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nongfu Spring Co., Ltd. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | -7.9% | -1.6% |
| 90 günler | 28.1% | -6.8% | -14.5% |
| 1 yıl | -21.5% | -11.9% | 18.7% |
9633 vs Sektör: Nongfu Spring Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-9.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9633 vs Pazar: Nongfu Spring Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-40.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9633, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4129 olan 9633.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (26.2 HK$), adil fiyattan (14.81 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (26.2 HK$), adil fiyattan %43.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.07), bir bütün olarak sektörünkinden (30.95) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (16.1), bir bütün olarak sektörünkinden (3.47) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (16.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.78) sektörün genelinden (3.05) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.78), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (33.9), sektörün tamamından (14.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (33.9) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %25.78 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%25.78) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%29.77) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%45.88) sektörün tamamından (%17.69) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%45.88) piyasanın tamamından (%6.3) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%27.33) sektörün tamamından (%8.95) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%27.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.23, sektör ortalamasının %4.81 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.23, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.23 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%63.3) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
