Şirket analizi Ferretti S.p.A.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (22.7 HK$), adil değerlemeden (3.55 HK$) daha yüksek
- Temettüler (%3.94) sektör ortalamasının (%4.77) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-20.04) sektör ortalamasından (%-18.41) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %2.47, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.27%) sektör ortalamasından (ROE=14.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ferretti S.p.A. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.1% | -1.7% | -2.5% |
| 90 günler | -7.7% | -9.3% | 15.6% |
| 1 yıl | -20% | -18.4% | 36.6% |
9638 vs Sektör: Ferretti S.p.A., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-1.63 oranında biraz düşük performans gösterdi.
9638 vs Pazar: Ferretti S.p.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-56.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9638, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3853 olan 9638.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (22.7 HK$), adil fiyattan (3.55 HK$) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (22.7 HK$), adil fiyattan %84.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.81) bir bütün olarak sektörünkinden (27.73) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.17) bir bütün olarak sektörünkinden (2.42) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8648) sektörün tamamından (1.87) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8648), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (59.11), sektörün tamamından (53.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (59.11) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %55.48 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%55.48) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%88.29) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.27) sektörün tamamından (%14.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.27) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.52) sektörün tamamından (%8.82) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.94, sektör ortalamasının %4.77 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.94, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.94 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.97) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
