Şirket analizi Helens International Holdings Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.64 HK$), adil fiyattan (4.51 HK$) daha düşük
- Temettüler (%29.06) sektör ortalamasından (%5.63) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.88%) sektör ortalamasının (ROE=0.92%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-52.19) sektör ortalamasından (%32.8) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %34.31, 5 yılda %6.98 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Helens International Holdings Company Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | 4.5% | -1% |
| 90 günler | -36.4% | 12.7% | 18.9% |
| 1 yıl | -52.2% | 32.8% | 41.8% |
9869 vs Sektör: Helens International Holdings Company Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-84.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9869 vs Pazar: Helens International Holdings Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-93.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9869, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1 olan 9869.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.64 HK$), adil fiyattan (4.51 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.64 HK$), adil fiyattan %175 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.18) bir bütün olarak sektörünkinden (27.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.36), bir bütün olarak sektörünkinden (-89.5) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.91) sektörün genelinden (2.26) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.91), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-9.92) sektörün tamamından (24.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-9.92) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %26.72 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%26.72) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-45.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.88) sektörün tamamından (%0.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.88) piyasanın tamamından (%5.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.67) sektörün tamamından (%4.29) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %29.06 sektör ortalamasından %5.63 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %29.06, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %29.06 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%89.51) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
