Şirket analizi Jenscare Scientific Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.01 HK$), adil fiyattan (7.4 HK$) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.7) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-59.78) sektör ortalamasından (%20.13) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.2977, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-33.11%) sektör ortalamasından (ROE=4.42%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Jenscare Scientific Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.2% | 8.2% | -1.1% |
| 90 günler | 20.8% | 23.9% | 16.6% |
| 1 yıl | -59.8% | 20.1% | 42.9% |
9877 vs Sektör: Jenscare Scientific Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-79.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9877 vs Pazar: Jenscare Scientific Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-102.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9877, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.15 olan 9877.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.01 HK$), adil fiyattan (7.4 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.01 HK$), adil fiyattan %84.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (36.59) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.8) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.33), bir bütün olarak sektörünkinden (3.66) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.95) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (7.13) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.7) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-30.75) sektörün tamamından (2.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-30.75) piyasanın tamamından (9.94) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.34 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.34) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%83.09) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-33.11) sektörün tamamından (%4.42) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-33.11) piyasanın tamamından (%5.98) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-23.05) sektörün tamamından (%2.95) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-23.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.18) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
