Şirket analizi New Oriental Education & Technology Group Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (46.4 HK$), adil fiyattan (56.19 HK$) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0.9933) sektör ortalamasının (%4.34) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.33) sektör ortalamasından (%-13.48) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %7.44, 5 yılda %2.69 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.19%) sektör ortalamasından (ROE=15.1%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| New Oriental Education & Technology Group Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.7% | 4.2% | -3% |
| 90 günler | 1.4% | 0.6% | 11.6% |
| 1 yıl | -22.3% | -13.5% | 20.1% |
9901 vs Sektör: New Oriental Education & Technology Group Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-8.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
9901 vs Pazar: New Oriental Education & Technology Group Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-42.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 9901, son 3 ay içinde "Hong Kong Exchanges" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4294 olan 9901.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (46.4 HK$), adil fiyattan (56.19 HK$) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (46.4 HK$), adil fiyattan %21.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (53.24), bir bütün olarak sektörünkinden (25.87) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (53.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (26.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.51), bir bütün olarak sektörünkinden (2.48) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (-11.94) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.15) sektörün genelinden (2.14) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.15), bir bütün olarak piyasanınkinden (2.77) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (226.51), sektörün tamamından (53.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (226.51) piyasanın tamamından (9.94) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.1 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-42.73) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.1) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-42.73) sektörün getirisinden (%5.31) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.19) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.19) piyasanın tamamından (%6.3) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.91) sektörün tamamından (%9.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.39) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9933, sektör ortalamasının %4.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9933, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9933 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
